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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 127 798.00 | 74 702.00 | 202 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 6 405.00 | 1 455.00 | 7 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 158.00 | 134 203.00 | 350 955.00 | 485 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
BZ Autres créances | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
CF Disponibilités | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 204.00 | | 271 204.00 | 271 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 362.00 | 134 203.00 | 622 159.00 | 756 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 165 698.00 | | 165 698.00 | 165 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 217 902.00 | 218 509.00 | | 217 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 784.00 | 19 392.00 | | 69 784.00 |
DK Provisions réglementées | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 514 255.00 | 464 471.00 | | 514 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 064.00 | 73 692.00 | | 56 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 773.00 | 73 013.00 | | 7 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 488.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 437.00 | 60 857.00 | | 42 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 904.00 | 209 050.00 | | 107 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 159.00 | 673 521.00 | | 622 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 259.00 | 152 986.00 | | 70 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 948.00 | | 393 948.00 | 393 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 948.00 | | 393 948.00 | 393 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 532.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 300.00 | 67 329.00 | | 68 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 933.00 | 420 723.00 | | 521 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 148.00 | 401 331.00 | | 452 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 784.00 | 19 392.00 | | 69 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 658.00 | | | 489 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 252 298.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 485 158.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 798.00 | | | 256 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 671.00 | 9 532.00 | | 124 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 671.00 | 9 532.00 | | 124 671.00 |