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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 135 893.00 | 66 607.00 | 202 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 7 556.00 | 304.00 | 7 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 158.00 | 143 449.00 | 341 709.00 | 485 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BZ Autres créances | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CF Disponibilités | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 241.00 | | 316 241.00 | 316 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 399.00 | 143 449.00 | 657 951.00 | 801 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 165 698.00 | | 165 698.00 | 165 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 267 686.00 | 217 902.00 | | 267 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 077.00 | 69 784.00 | | 76 077.00 |
DK Provisions réglementées | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 570 332.00 | 514 255.00 | | 570 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 645.00 | 56 064.00 | | 37 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 630.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 659.00 | 42 437.00 | | 40 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 619.00 | 107 904.00 | | 87 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 951.00 | 622 159.00 | | 657 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 219.00 | 70 259.00 | | 69 219.00 |