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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 143 988.00 | 58 512.00 | 202 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 952.00 | 151 848.00 | 334 105.00 | 485 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BZ Autres créances | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
CF Disponibilités | 339 708.00 | | 339 708.00 | 339 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 819.00 | | 508 819.00 | 508 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 771.00 | 151 848.00 | 842 924.00 | 994 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 165 698.00 | | 165 698.00 | 165 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 323 763.00 | 267 686.00 | | 323 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 188.00 | 76 077.00 | | 101 188.00 |
DK Provisions réglementées | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 651 520.00 | 570 332.00 | | 651 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 400.00 | 37 645.00 | | 18 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 113.00 | 7 773.00 | | 108 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 541.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 482.00 | 40 659.00 | | 63 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 403.00 | 87 619.00 | | 191 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 924.00 | 657 951.00 | | 842 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 403.00 | 69 219.00 | | 191 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 158.00 | 794.00 | | 485 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 298.00 | 794.00 | | 252 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 449.00 | 8 399.00 | | 143 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 449.00 | 8 399.00 | | 143 449.00 |