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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 856.00 | 12 790.00 | 8 066.00 | 20 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 536.00 | 61 760.00 | 32 776.00 | 94 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 335.00 | | 114 335.00 | 114 335.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 197 747.00 | | 197 747.00 | 197 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 685.00 | | 345 685.00 | 345 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 221.00 | 61 760.00 | 378 461.00 | 440 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
DH Report à nouveau | -43 782.00 | | | -43 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 065.00 | | | 237 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
EA Autres dettes | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 693.00 | | | 359 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 461.00 | | | 378 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 931.00 | | | 343 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 600.00 | | 9 219.00 | 92 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 695.00 | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 282.00 | 94 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 20 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 259.00 | | 9 185.00 | 13 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 371.00 | | 34.00 | 8 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 233.00 | 2 115.00 | 1 587.00 | 61 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 263.00 | 2 115.00 | 1 587.00 | 12 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 066.00 | 237 066.00 | | 237 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 107.00 | 23 345.00 | 15 762.00 | 39 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VP Divers | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 877.00 | 137 198.00 | 2 679.00 | 139 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 694.00 | 343 932.00 | 15 762.00 | 359 694.00 |