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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 824.00 | 17 916.00 | 28 907.00 | 46 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 445.00 | 66 886.00 | 77 558.00 | 144 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 497 204.00 | | 497 204.00 | 497 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 876.00 | | 591 876.00 | 591 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 321.00 | 66 886.00 | 669 435.00 | 736 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 893.00 | | | -175 893.00 |
DL TOTAL (I) | -109 315.00 | | | -109 315.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 871.00 | | | 434 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 306.00 | | | 191 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
EA Autres dettes | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 750.00 | | | 728 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 435.00 | | | 669 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 355.00 | | | 688 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 970.00 | | 20 000.00 | 70 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 722.00 | 6 164.00 | | 60 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 752.00 | 6 164.00 | | 11 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 306.00 | 191 306.00 | | 191 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 872.00 | 394 476.00 | 40 396.00 | 434 872.00 |
VI Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 552.00 | 83 932.00 | 6 620.00 | 90 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 750.00 | 688 354.00 | 40 396.00 | 728 750.00 |