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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 824.00 | 11 752.00 | 35 072.00 | 46 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 175.00 | 60 722.00 | 66 452.00 | 127 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 920.00 | | 156 920.00 | 156 920.00 |
BZ Autres créances | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 271 189.00 | | 271 189.00 | 271 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 226.00 | | 487 226.00 | 487 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 401.00 | 60 722.00 | 553 678.00 | 614 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
DH Report à nouveau | -40 814.00 | | | -40 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
DL TOTAL (I) | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 101.00 | | | 437 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 678.00 | | | 553 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 274.00 | | | 385 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 537.00 | | 37 909.00 | 94 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 271.00 | 127 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 271.00 | 46 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 857.00 | | 31 238.00 | 20 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 6 671.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 760.00 | 3 762.00 | 4 800.00 | 61 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | 3 762.00 | 4 800.00 | 12 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 980.00 | 261 980.00 | | 261 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 156 921.00 | 156 921.00 | | 156 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 762.00 | 23 935.00 | 51 827.00 | 75 762.00 |
VI Groupe et associés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 646.00 | 205 296.00 | 9 350.00 | 214 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 101.00 | 385 274.00 | 51 827.00 | 437 101.00 |