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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 315.00 | 46 031.00 | 47 283.00 | 93 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 478.00 | 73 985.00 | 53 493.00 | 127 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 581.00 | 120 016.00 | 162 565.00 | 282 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BN En cours de production de biens | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BT Marchandises | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 317.00 | 3 420.00 | 80 897.00 | 84 317.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 851.00 | 3 420.00 | 301 431.00 | 304 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 432.00 | 123 436.00 | 463 996.00 | 587 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 236 512.00 | 194 434.00 | | 236 512.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 573.00 | 42 079.00 | | 31 573.00 |
DL TOTAL (I) | 356 451.00 | 324 878.00 | | 356 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 059.00 | 19 510.00 | | 13 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | 14 569.00 | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 827.00 | 101 741.00 | | 57 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 517.00 | 36 546.00 | | 27 517.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 4 507.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 544.00 | 176 873.00 | | 107 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 996.00 | 501 751.00 | | 463 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 496.00 | 163 821.00 | | 107 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
FD Production vendue biens | 344 320.00 | | 344 320.00 | 344 320.00 |
FG Production vendue services | 234 106.00 | | 234 106.00 | 234 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 050.00 | | 644 050.00 | 644 050.00 |
FM Production stockée | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 830.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 3 083.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 3 083.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | 3 083.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 7 274.00 | | 4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 228.00 | 674 467.00 | | 654 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 655.00 | 632 388.00 | | 622 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 573.00 | 42 079.00 | | 31 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 100.00 | | 17 372.00 | 272 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 282 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 220 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 573.00 | | 17 109.00 | 210 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 527.00 | | 263.00 | 15 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 032.00 | 17 874.00 | 6 890.00 | 109 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 032.00 | 17 874.00 | 6 890.00 | 109 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 564.00 | 13 004.00 | 12 560.00 | 25 564.00 |
VI Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 057.00 | 107 496.00 | 12 560.00 | 120 057.00 |