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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 222.00 | 55 467.00 | 47 754.00 | 103 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 935.00 | 85 117.00 | 43 818.00 | 128 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 213.00 | 140 585.00 | 153 628.00 | 294 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BN En cours de production de biens | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 444.00 | 3 704.00 | 130 740.00 | 134 444.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 139 312.00 | | 139 312.00 | 139 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 541.00 | 3 704.00 | 408 837.00 | 412 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 753.00 | 144 288.00 | 562 465.00 | 706 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 268 085.00 | 236 512.00 | | 268 085.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 562.00 | 31 573.00 | | 67 562.00 |
DL TOTAL (I) | 424 013.00 | 356 451.00 | | 424 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 556.00 | 13 059.00 | | 6 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 4 147.00 | | 4 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 138.00 | 57 827.00 | | 73 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 892.00 | 27 517.00 | | 45 892.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | 4 995.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 452.00 | 107 544.00 | | 138 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 465.00 | 463 996.00 | | 562 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 452.00 | 107 496.00 | | 138 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
FD Production vendue biens | 421 951.00 | 197.00 | 422 148.00 | 421 951.00 |
FG Production vendue services | 441 007.00 | | 441 007.00 | 441 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 613.00 | 197.00 | 937 810.00 | 937 613.00 |
FM Production stockée | | | -2 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | 4 738.00 | | 19 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 032.00 | 654 228.00 | | 945 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 470.00 | 622 655.00 | | 877 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 562.00 | 31 573.00 | | 67 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 581.00 | | 11 632.00 | 282 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 792.00 | | 11 365.00 | 220 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | 267.00 | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 016.00 | 20 569.00 | | 120 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 016.00 | 20 569.00 | | 120 016.00 |