| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 861.00 | 64 793.00 | 39 068.00 | 103 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 935.00 | 96 680.00 | 32 255.00 | 128 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 092.00 | 161 472.00 | 133 620.00 | 295 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BN En cours de production de biens | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BT Marchandises | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 614.00 | 3 704.00 | 184 910.00 | 188 614.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 195 986.00 | | 195 986.00 | 195 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 686.00 | 3 704.00 | 518 982.00 | 522 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 777.00 | 165 176.00 | 652 601.00 | 817 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 335 647.00 | 268 085.00 | | 335 647.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 218.00 | 67 562.00 | | 83 218.00 |
DL TOTAL (I) | 507 230.00 | 424 013.00 | | 507 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 495.00 | 4 515.00 | | 14 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | 3 029.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 271.00 | 73 138.00 | | 70 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | 45 892.00 | | 53 881.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 5 322.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 371.00 | 138 452.00 | | 145 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 601.00 | 562 465.00 | | 652 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 371.00 | 138 452.00 | | 145 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 852.00 | | 120 852.00 | 120 852.00 |
FD Production vendue biens | 476 717.00 | | 476 717.00 | 476 717.00 |
FG Production vendue services | 364 481.00 | | 364 481.00 | 364 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 050.00 | | 962 050.00 | 962 050.00 |
FM Production stockée | | | -1 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 479.00 | 19 391.00 | | 25 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 291.00 | 945 032.00 | | 962 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 074.00 | 877 470.00 | | 879 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 218.00 | 67 562.00 | | 83 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 213.00 | | 2 379.00 | 294 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 157.00 | | 2 139.00 | 232 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 056.00 | | 240.00 | 16 056.00 |