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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 378.00 | 90 116.00 | 46 262.00 | 136 378.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 665.00 | 90 116.00 | 100 549.00 | 190 665.00 |
060 Stock marchandises | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
072 Créances – Autres | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
084 Disponibilités | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
110 Total général Actif | 231 620.00 | 90 116.00 | 141 504.00 | 231 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 093.00 | 277 751.00 | | 319 093.00 |
230 Autres produits | 9 270.00 | 3 677.00 | | 9 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 363.00 | 281 428.00 | | 328 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 673.00 | 93 909.00 | | 112 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -244.00 | -3 895.00 | | -244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 389.00 | 142.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 71 476.00 | 59 013.00 | | 71 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 976.00 | 2 883.00 | | 4 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 819.00 | 71 862.00 | | 90 819.00 |
252 Charges sociales | 23 523.00 | 17 347.00 | | 23 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 530.00 | 8 359.00 | | 10 530.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 1.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 346.00 | 249 621.00 | | 314 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 017.00 | 31 807.00 | | 14 017.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | | | 457.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 1 085.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 3 826.00 | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 602.00 | 26 887.00 | | 11 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 526.00 | | | 173 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |