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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 473.00 | 126 663.00 | 64 810.00 | 191 473.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 760.00 | 126 663.00 | 119 097.00 | 245 760.00 |
060 Stock marchandises | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
084 Disponibilités | 114 393.00 | | 114 393.00 | 114 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 157.00 | | 145 157.00 | 145 157.00 |
110 Total général Actif | 390 917.00 | 126 663.00 | 264 254.00 | 390 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 100.00 | 372 155.00 | | 305 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 181.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 18 396.00 | 929.00 | | 18 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 161.00 | 373 265.00 | | 347 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 131.00 | 129 196.00 | | 93 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 575.00 | -3 987.00 | | 6 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | 531.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 69 540.00 | 81 094.00 | | 69 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 5 798.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 675.00 | 102 660.00 | | 106 675.00 |
252 Charges sociales | 18 606.00 | 23 166.00 | | 18 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 060.00 | 19 429.00 | | 19 060.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 306.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 472.00 | 358 193.00 | | 315 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 689.00 | 15 072.00 | | 31 689.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 793.00 | 990.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 8 191.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 1 754.00 | | 2 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 838.00 | 9 136.00 | | 27 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 760.00 | | | 245 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |