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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 215.00 | 140 184.00 | 55 031.00 | 195 215.00 |
040 Immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 502.00 | 140 184.00 | 114 318.00 | 254 502.00 |
060 Stock marchandises | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
084 Disponibilités | 194 268.00 | | 194 268.00 | 194 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 934.00 | | 221 934.00 | 221 934.00 |
110 Total général Actif | 476 436.00 | 140 184.00 | 336 252.00 | 476 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 629.00 | 305 100.00 | | 378 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 23 666.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 37 618.00 | 18 396.00 | | 37 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 747.00 | 347 161.00 | | 457 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 139.00 | 93 131.00 | | 139 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 027.00 | 6 575.00 | | -6 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 168.00 | | |
242 Autres charges externes. | 105 355.00 | 69 540.00 | | 105 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 1 583.00 | | 4 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 466.00 | 106 675.00 | | 116 466.00 |
252 Charges sociales | 27 341.00 | 18 606.00 | | 27 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 521.00 | 19 060.00 | | 13 521.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 134.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 037.00 | 315 472.00 | | 400 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 710.00 | 31 689.00 | | 57 710.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 793.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 224.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 835.00 | | 2 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 946.00 | 27 838.00 | | 53 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 760.00 | | | 245 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |