| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 477.00 | 185 163.00 | 67 314.00 | 252 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 387.00 | 34 740.00 | 35 647.00 | 70 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 033.00 | 233 453.00 | 104 580.00 | 338 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 928.00 | 17 666.00 | 211 262.00 | 228 928.00 |
BZ Autres créances | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CF Disponibilités | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 024.00 | 17 666.00 | 324 359.00 | 342 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 057.00 | 251 119.00 | 428 939.00 | 680 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 225.00 | 137 334.00 | | 136 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 129.00 | 53 891.00 | | 56 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 309.00 | 9 967.00 | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | 221 663.00 | 223 192.00 | | 221 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 073.00 | 57 246.00 | | 34 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 397.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 979.00 | 108 523.00 | | 100 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 100.00 | 73 528.00 | | 72 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 276.00 | 239 694.00 | | 207 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 939.00 | 462 886.00 | | 428 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 107.00 | | 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 270.00 | | 18 758.00 | 393 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 995.00 | 338 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 995.00 | 322 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 101.00 | | 18 758.00 | 378 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 530.00 | 34 918.00 | 73 995.00 | 272 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 980.00 | 34 918.00 | 73 995.00 | 258 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 228 928.00 | 228 928.00 | | 228 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 934.00 | 20 409.00 | 13 525.00 | 33 934.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
VP Divers | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 785.00 | 254 166.00 | 1 619.00 | 255 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 276.00 | 193 751.00 | 13 525.00 | 207 276.00 |