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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 030.00 | 208 951.00 | 49 079.00 | 258 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 387.00 | 40 637.00 | 29 750.00 | 70 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 586.00 | 263 138.00 | 80 448.00 | 343 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 712.00 | 4 759.00 | 134 954.00 | 139 712.00 |
BZ Autres créances | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CF Disponibilités | 158 691.00 | | 158 691.00 | 158 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 952.00 | 4 759.00 | 311 194.00 | 315 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 538.00 | 267 897.00 | 391 641.00 | 659 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 354.00 | 136 225.00 | | 152 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 373.00 | 56 129.00 | | 28 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 651.00 | 7 309.00 | | 4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 207 378.00 | 221 663.00 | | 207 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 964.00 | 34 073.00 | | 33 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 124.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 731.00 | 100 979.00 | | 92 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 393.00 | 72 100.00 | | 57 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 264.00 | 207 276.00 | | 184 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 641.00 | 428 939.00 | | 391 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 033.00 | | 5 553.00 | 338 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 864.00 | | 5 553.00 | 322 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 453.00 | 29 685.00 | | 233 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 903.00 | 29 685.00 | | 219 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 139 712.00 | 139 712.00 | | 139 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 964.00 | 18 848.00 | 15 116.00 | 33 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 881.00 | 157 262.00 | 1 619.00 | 158 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 264.00 | 169 147.00 | 15 116.00 | 184 264.00 |