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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 466.00 | 225 576.00 | 27 890.00 | 253 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 085.00 | 41 412.00 | 24 672.00 | 66 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 720.00 | 280 538.00 | 54 182.00 | 334 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 006.00 | 31 986.00 | 166 020.00 | 198 006.00 |
BZ Autres créances | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CF Disponibilités | 355 600.00 | | 355 600.00 | 355 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 807.00 | 31 986.00 | 536 821.00 | 568 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 527.00 | 312 524.00 | 591 002.00 | 903 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 727.00 | 152 354.00 | | 137 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 038.00 | 28 373.00 | | 132 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 993.00 | 4 651.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 293 758.00 | 207 378.00 | | 293 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 132.00 | 33 964.00 | | 115 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 175.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 761.00 | 92 731.00 | | 72 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 643.00 | 57 393.00 | | 108 643.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 244.00 | 184 264.00 | | 297 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 002.00 | 391 641.00 | | 591 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 586.00 | | 2 556.00 | 343 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 422.00 | 334 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 422.00 | 319 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 416.00 | | 2 556.00 | 328 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 138.00 | 28 822.00 | 11 422.00 | 263 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 588.00 | 28 822.00 | 11 422.00 | 249 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 198 006.00 | 198 006.00 | | 198 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 132.00 | 112 192.00 | 2 940.00 | 115 132.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 826.00 | 213 206.00 | 1 619.00 | 214 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 244.00 | 294 304.00 | 2 940.00 | 297 244.00 |