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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 689.00 | 19 181.00 | 16 508.00 | 35 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 830.00 | 19 181.00 | 449 649.00 | 468 830.00 |
BZ Autres créances | 123 463.00 | | 123 463.00 | 123 463.00 |
CF Disponibilités | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 360.00 | 19 181.00 | 592 179.00 | 611 360.00 |
CU Autres participations | 433 029.00 | | 433 029.00 | 433 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DG Autres réserves | 470 610.00 | | | 470 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 573 452.00 | | | 573 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 179.00 | | | 592 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 238.00 | | | 107 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 830.00 | | | 468 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 140.00 | | | 433 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 458.00 | 6 723.00 | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 458.00 | 6 723.00 | | 12 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VP Divers | 123 464.00 | 123 464.00 | | 123 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 464.00 | 123 464.00 | | 123 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 727.00 | 15 681.00 | | 18 727.00 |