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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 618.00 | 2 956.00 | 48 662.00 | 51 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 759.00 | 2 956.00 | 481 802.00 | 484 759.00 |
BZ Autres créances | 108 279.00 | | 108 279.00 | 108 279.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 136.00 | 2 956.00 | 596 180.00 | 599 136.00 |
CU Autres participations | 433 029.00 | | 433 029.00 | 433 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DG Autres réserves | 405 973.00 | | | 405 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
DL TOTAL (I) | 543 473.00 | | | 543 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 180.00 | | | 596 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 946.00 | | | 179 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 440.00 | | | 146 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 674.00 | | 48 902.00 | 466 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 817.00 | 484 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 817.00 | 51 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 534.00 | | 48 902.00 | 33 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 140.00 | | | 433 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 380.00 | 6 653.00 | 16 076.00 | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 380.00 | 6 653.00 | 16 076.00 | 12 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 707.00 | 49 918.00 | | 52 707.00 |