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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 891.00 | 6 200.00 | 26 691.00 | 32 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 032.00 | 6 200.00 | 459 831.00 | 466 032.00 |
BZ Autres créances | 123 380.00 | | 123 380.00 | 123 380.00 |
CF Disponibilités | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 302.00 | | 137 302.00 | 137 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 335.00 | 6 200.00 | 597 134.00 | 603 335.00 |
CU Autres participations | 433 029.00 | | 433 029.00 | 433 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DG Autres réserves | 472 053.00 | | | 472 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 373.00 | | | -5 373.00 |
DL TOTAL (I) | 568 079.00 | | | 568 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 134.00 | | | 597 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 373.00 | | | -5 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 830.00 | | 30 817.00 | 468 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 615.00 | 466 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 615.00 | 32 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 690.00 | | 30 817.00 | 35 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 140.00 | | | 433 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 181.00 | 6 367.00 | 19 347.00 | 19 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 181.00 | 6 367.00 | 19 347.00 | 19 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 125.00 | 6 658.00 | 9 467.00 | 16 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 054.00 | 19 588.00 | 9 467.00 | 29 054.00 |