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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 553.00 | 34 466.00 | 16 087.00 | 50 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 433.00 | 47 816.00 | 40 617.00 | 88 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 435.00 | 72 912.00 | 205 523.00 | 278 435.00 |
BZ Autres créances | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
CF Disponibilités | 236 632.00 | | 236 632.00 | 236 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 494.00 | 72 912.00 | 514 582.00 | 587 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 927.00 | 120 728.00 | 555 200.00 | 675 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 538.00 | 13 957.00 | | 50 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 929.00 | 36 581.00 | | 116 929.00 |
DL TOTAL (I) | 170 167.00 | 53 238.00 | | 170 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 720.00 | 146 696.00 | | 131 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 388.00 | 2 224.00 | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 122.00 | 98 422.00 | | 128 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 682.00 | 61 863.00 | | 76 682.00 |
EA Autres dettes | 25 530.00 | 33 419.00 | | 25 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 033.00 | 342 623.00 | | 385 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 200.00 | 395 861.00 | | 555 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 790.00 | 213 789.00 | | 271 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 007.00 | | 17 426.00 | 71 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 127.00 | | 17 426.00 | 33 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 089.00 | 6 726.00 | | 41 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 739.00 | 6 726.00 | | 27 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 110.00 | 72 912.00 | 93 110.00 | 93 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 110.00 | 72 912.00 | 93 110.00 | 93 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 110.00 | 72 912.00 | 93 110.00 | 93 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 912.00 | 93 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 122.00 | 128 122.00 | | 128 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 278 435.00 | 278 435.00 | | 278 435.00 |
VB T. V. A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VC Groupe et associés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 720.00 | 22 865.00 | 89 735.00 | 131 720.00 |
VI Groupe et associés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 692.00 | 358 692.00 | | 358 692.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 644.00 | 271 790.00 | 89 735.00 | 380 644.00 |