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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 991.00 | 41 939.00 | 16 052.00 | 57 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 003.00 | 50 521.00 | 35 482.00 | 86 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 507.00 | 39 409.00 | 198 098.00 | 237 507.00 |
BZ Autres créances | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
CF Disponibilités | 460 479.00 | | 460 479.00 | 460 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 934.00 | 39 409.00 | 703 525.00 | 742 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 937.00 | 89 930.00 | 739 007.00 | 828 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 213.00 | 191 975.00 | | 239 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 249.00 | 97 238.00 | | 120 249.00 |
DL TOTAL (I) | 362 162.00 | 291 913.00 | | 362 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 578.00 | 103 278.00 | | 75 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 250.00 | 25 186.00 | | 68 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 438.00 | 1 768.00 | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 238.00 | 120 438.00 | | 104 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 397.00 | 86 788.00 | | 98 397.00 |
EA Autres dettes | 26 944.00 | 24 731.00 | | 26 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 845.00 | 362 190.00 | | 376 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 007.00 | 654 103.00 | | 739 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 742.00 | 284 843.00 | | 325 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 86 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 26 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 113.00 | 9 408.00 | | 41 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 532.00 | 9 408.00 | | 32 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 997.00 | 39 409.00 | 39 997.00 | 39 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 997.00 | 39 409.00 | 39 997.00 | 39 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 997.00 | 39 409.00 | 39 997.00 | 39 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 409.00 | 39 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 237 507.00 | 237 507.00 | | 237 507.00 |
VB T. V. A. | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 578.00 | 27 914.00 | 47 664.00 | 75 578.00 |
VI Groupe et associés | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 685.00 | 283 685.00 | | 283 685.00 |
VW T.V.A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 406.00 | 325 742.00 | 47 664.00 | 373 406.00 |