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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 991.00 | 32 532.00 | 25 460.00 | 57 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 503.00 | 41 113.00 | 49 390.00 | 90 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 389.00 | 39 997.00 | 290 392.00 | 330 389.00 |
BZ Autres créances | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CF Disponibilités | 289 039.00 | | 289 039.00 | 289 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 710.00 | 39 997.00 | 604 713.00 | 644 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 213.00 | 81 110.00 | 654 103.00 | 735 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 975.00 | 117 467.00 | | 191 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 238.00 | 124 508.00 | | 97 238.00 |
DL TOTAL (I) | 291 913.00 | 244 675.00 | | 291 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 278.00 | 132 354.00 | | 103 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 186.00 | 16 262.00 | | 25 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 438.00 | 103 046.00 | | 120 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 788.00 | 63 546.00 | | 86 788.00 |
EA Autres dettes | 24 731.00 | 26 242.00 | | 24 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 190.00 | 343 218.00 | | 362 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 103.00 | 587 893.00 | | 654 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 843.00 | 255 989.00 | | 284 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 087.00 | | 7 271.00 | 103 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 856.00 | 90 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 999.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | 31 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 385.00 | 57 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 752.00 | | 6 000.00 | 26 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 105.00 | | 1 271.00 | 74 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 490.00 | 13 478.00 | 19 856.00 | 47 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 052.00 | | 1 471.00 | 10 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 439.00 | 13 478.00 | 17 385.00 | 36 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 615.00 | 39 997.00 | 37 615.00 | 37 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 615.00 | 39 997.00 | 37 615.00 | 37 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 615.00 | 39 997.00 | 37 615.00 | 37 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 997.00 | 37 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 330 389.00 | 330 389.00 | | 330 389.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 278.00 | 27 700.00 | 75 578.00 | 103 278.00 |
VI Groupe et associés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 902.00 | 356 902.00 | | 356 902.00 |
VW T.V.A. | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 422.00 | 284 843.00 | 75 578.00 | 360 422.00 |