| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 416.00 | 21 948.00 | 9 468.00 | 31 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 774.00 | 21 463.00 | 6 311.00 | 27 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 388.00 | 61 611.00 | 69 778.00 | 131 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BT Marchandises | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 439.00 | | 78 439.00 | 78 439.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 245.00 | 61 611.00 | 185 634.00 | 247 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 154.00 | 76 873.00 | | 90 154.00 |
DH Report à nouveau | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | 17 681.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 107 666.00 | 110 823.00 | | 107 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 906.00 | 12 178.00 | | 21 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 917.00 | 36 076.00 | | 19 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 12 939.00 | | 9 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 013.00 | 18 988.00 | | 20 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 924.00 | 8 326.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 969.00 | 88 508.00 | | 77 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 634.00 | 199 331.00 | | 185 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GE Autres charges | | | 9 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 216.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -149.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 340.00 | 676.00 | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 700.00 | 168 514.00 | | 168 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 458.00 | 150 833.00 | | 167 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | 17 681.00 | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 332.00 | 8 679.00 | 400.00 | 53 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 132.00 | 8 679.00 | 400.00 | 35 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 906.00 | 7 532.00 | 14 374.00 | 21 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 006.00 | 80 857.00 | 10 149.00 | 91 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 968.00 | 63 594.00 | 14 374.00 | 77 968.00 |