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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 451.00 | 28 713.00 | 4 738.00 | 33 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 851.00 | 10 572.00 | 14 279.00 | 24 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 300.00 | 39 285.00 | 73 015.00 | 112 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 019.00 | 39 285.00 | 117 734.00 | 157 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 396.00 | 90 154.00 | | 91 396.00 |
DH Report à nouveau | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 500.00 | 1 242.00 | | -60 500.00 |
DL TOTAL (I) | 47 166.00 | 107 666.00 | | 47 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 524.00 | 21 906.00 | | 24 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 320.00 | 19 917.00 | | 18 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 9 209.00 | | 10 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458.00 | 18 459.00 | | 4 458.00 |
EA Autres dettes | | 1 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 112.00 | 6 924.00 | | 13 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 569.00 | 77 969.00 | | 70 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 734.00 | 185 634.00 | | 117 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 93.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -93.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 478.00 | 168 700.00 | | 125 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 978.00 | 167 458.00 | | 185 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 500.00 | 1 242.00 | | -60 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 611.00 | 10 378.00 | 32 703.00 | 61 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 411.00 | 10 378.00 | 14 503.00 | 43 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 524.00 | 10 813.00 | 13 711.00 | 24 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 832.00 | 29 033.00 | 799.00 | 29 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 569.00 | 56 857.00 | 13 711.00 | 70 569.00 |