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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 451.00 | 31 215.00 | 2 236.00 | 33 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 501.00 | 12 745.00 | 12 756.00 | 25 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 951.00 | 43 960.00 | 68 991.00 | 112 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CF Disponibilités | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 603.00 | 43 960.00 | 113 644.00 | 157 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
DH Report à nouveau | -53 031.00 | 7 469.00 | | -53 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 505.00 | -60 500.00 | | -27 505.00 |
DL TOTAL (I) | 19 660.00 | 47 165.00 | | 19 660.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 075.00 | 24 524.00 | | 48 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890.00 | 18 320.00 | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 870.00 | 10 154.00 | | 18 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496.00 | 4 458.00 | | 6 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 652.00 | 13 112.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 983.00 | 70 569.00 | | 93 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 644.00 | 117 734.00 | | 113 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 148.00 | 125 478.00 | | 73 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 653.00 | 185 978.00 | | 100 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 506.00 | -60 500.00 | | -27 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 285.00 | 4 675.00 | | 39 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 285.00 | 4 675.00 | | 39 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 075.00 | 45 938.00 | 2 138.00 | 48 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 649.00 | 10 850.00 | 799.00 | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 983.00 | 91 846.00 | 2 138.00 | 93 983.00 |