| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 650.00 | 2 550.00 | 100.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 1 614 725.00 | | 1 614 725.00 | 1 614 725.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 316.00 | | 1 755 316.00 | 1 755 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 966.00 | 2 550.00 | 1 755 416.00 | 1 757 966.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 057.00 | 275 565.00 | | 308 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 086.00 | 72 491.00 | | 64 086.00 |
DL TOTAL (I) | 537 143.00 | 513 057.00 | | 537 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 702.00 | 341 577.00 | | 805 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 865.00 | 312 784.00 | | 312 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 783.00 | 156 470.00 | | 81 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 871.00 | 11 987.00 | | 17 871.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 78 140.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 272.00 | 900 959.00 | | 1 218 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 416.00 | 1 414 016.00 | | 1 755 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 053.00 | | 1 588 053.00 | 1 588 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 053.00 | | 1 588 053.00 | 1 588 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | 10 000.00 | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | 10 000.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | 10 000.00 | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 22 812.00 | | 18 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 818.00 | 2 601 211.00 | | 1 688 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 732.00 | 2 528 719.00 | | 1 624 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 086.00 | 72 491.00 | | 64 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 866.00 | 312 866.00 | | 312 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 702.00 | 805 702.00 | | 805 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 272.00 | 1 218 272.00 | | 1 218 272.00 |