| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
BT Marchandises | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 663.00 | | 246 663.00 | 246 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BZ Autres créances | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
CF Disponibilités | 114 546.00 | | 114 546.00 | 114 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 400 010.00 | | 1 400 010.00 | 1 400 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 561.00 | 2 550.00 | 1 400 010.00 | 1 402 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 581.00 | 332 143.00 | | 127 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 188.00 | 35 437.00 | | 40 188.00 |
DL TOTAL (I) | 532 769.00 | 532 581.00 | | 532 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 600.00 | 474 009.00 | | 417 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 264 815.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 115.00 | 78 953.00 | | 50 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 053.00 | 18 831.00 | | 48 053.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 241.00 | 836 609.00 | | 867 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 010.00 | 1 369 190.00 | | 1 400 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 165.00 | | 1 359 165.00 | 1 359 165.00 |
FG Production vendue services | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 135.00 | | 1 361 135.00 | 1 361 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | 6 898.00 | | 8 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 385.00 | 1 605 941.00 | | 1 362 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 196.00 | 1 570 503.00 | | 1 322 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 188.00 | 35 437.00 | | 40 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 601.00 | 417 601.00 | | 417 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 801.00 | 259 801.00 | | 259 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 801.00 | 259 801.00 | | 259 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 241.00 | 867 241.00 | | 867 241.00 |