| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
BT Marchandises | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CF Disponibilités | 205 873.00 | | 205 873.00 | 205 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 274.00 | | 1 866 274.00 | 1 866 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 825.00 | 2 550.00 | 1 866 274.00 | 1 868 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 009.00 | 15 000.00 | | 17 009.00 |
DH Report à nouveau | 104 760.00 | 127 581.00 | | 104 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 529.00 | 40 188.00 | | 59 529.00 |
DL TOTAL (I) | 531 298.00 | 532 769.00 | | 531 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 526.00 | 417 600.00 | | 491 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 350 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 239.00 | 50 115.00 | | 71 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 210.00 | 48 053.00 | | 22 210.00 |
EA Autres dettes | | 1 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 976.00 | 867 241.00 | | 1 334 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 274.00 | 1 400 010.00 | | 1 866 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 800.00 | | 1 431 800.00 | 1 431 800.00 |
FG Production vendue services | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 410.00 | | 1 448 410.00 | 1 448 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 8 260.00 | | 15 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 410.00 | 1 362 385.00 | | 1 448 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 880.00 | 1 322 196.00 | | 1 388 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 529.00 | 40 188.00 | | 59 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 526.00 | 491 526.00 | | 491 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 976.00 | 1 334 976.00 | | 1 334 976.00 |