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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 562.00 | 28 093.00 | 7 469.00 | 35 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 913.00 | 19 618.00 | 4 294.00 | 23 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 439.00 | 11 616.00 | 9 822.00 | 21 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 916.00 | 59 328.00 | 21 587.00 | 80 916.00 |
BN En cours de production de biens | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 776.00 | 640.00 | 282 136.00 | 282 776.00 |
BZ Autres créances | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
CF Disponibilités | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 420.00 | 640.00 | 554 780.00 | 555 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 337.00 | 59 968.00 | 576 368.00 | 636 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 065.00 | 241 065.00 | | 241 065.00 |
DH Report à nouveau | -265 364.00 | -283 962.00 | | -265 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 122.00 | 18 598.00 | | 126 122.00 |
DL TOTAL (I) | 233 573.00 | 107 450.00 | | 233 573.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 761.00 | 167 546.00 | | 48 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 499.00 | 69 413.00 | | 81 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 512.00 | 156 267.00 | | 207 512.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 294.00 | 397 728.00 | | 338 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 368.00 | 505 178.00 | | 576 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 294.00 | 397 728.00 | | 338 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 342.00 | 64 490.00 | 1 345 832.00 | 1 281 342.00 |
FG Production vendue services | 99 735.00 | 250.00 | 99 985.00 | 99 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 077.00 | 64 740.00 | 1 445 817.00 | 1 381 077.00 |
FM Production stockée | | | 7 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 1 476.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 1 476.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 513.00 | | 2 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 007.00 | 513.00 | | 7 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 948.00 | 963.00 | | -5 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 017.00 | -13 296.00 | | -18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 335.00 | 1 224 940.00 | | 1 456 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 213.00 | 1 206 342.00 | | 1 330 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 122.00 | 18 598.00 | | 126 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 715.00 | | 9 201.00 | 71 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 790.00 | | 4 772.00 | 30 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 924.00 | | 4 429.00 | 40 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 405.00 | 7 923.00 | | 51 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 155.00 | 2 937.00 | | 25 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 249.00 | 4 986.00 | | 26 249.00 |