| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 675.00 | 35 640.00 | 3 034.00 | 38 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 675.00 | 30 714.00 | 8 960.00 | 39 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 786.00 | 16 307.00 | 11 479.00 | 27 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 136.00 | 82 662.00 | 23 474.00 | 106 136.00 |
BN En cours de production de biens | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 232.00 | | 245 232.00 | 245 232.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CF Disponibilités | 515 561.00 | | 515 561.00 | 515 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 585.00 | | 876 585.00 | 876 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 722.00 | 82 662.00 | 900 059.00 | 982 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 065.00 | 241 065.00 | | 241 065.00 |
DH Report à nouveau | -41 798.00 | -139 241.00 | | -41 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536.00 | 97 443.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 331 553.00 | 331 017.00 | | 331 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 137.00 | 12 117.00 | | 357 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 260.00 | 69 544.00 | | 53 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 210.00 | 205 182.00 | | 157 210.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 2 771.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 506.00 | 289 615.00 | | 568 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 059.00 | 620 632.00 | | 900 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 396.00 | 282 477.00 | | 216 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 885.00 | 62 810.00 | 1 051 695.00 | 988 885.00 |
FG Production vendue services | 90 649.00 | | 90 649.00 | 90 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 534.00 | 62 810.00 | 1 142 344.00 | 1 079 534.00 |
FM Production stockée | | | 18 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 761.00 | -17 014.00 | | -18 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 488.00 | 1 383 072.00 | | 1 192 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 952.00 | 1 285 629.00 | | 1 191 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536.00 | 97 443.00 | | 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 803.00 | | 2 333.00 | 103 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 128.00 | | 2 333.00 | 65 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 025.00 | 12 637.00 | | 70 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 490.00 | 3 150.00 | | 32 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 535.00 | 9 486.00 | | 37 535.00 |