| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 675.00 | 32 490.00 | 6 185.00 | 38 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 675.00 | 24 007.00 | 15 668.00 | 39 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 453.00 | 13 527.00 | 11 925.00 | 25 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 803.00 | 70 025.00 | 33 778.00 | 103 803.00 |
BN En cours de production de biens | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 567.00 | | 289 567.00 | 289 567.00 |
BZ Autres créances | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CF Disponibilités | 205 786.00 | | 205 786.00 | 205 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 854.00 | | 586 854.00 | 586 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 658.00 | 70 025.00 | 620 632.00 | 690 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 065.00 | 241 065.00 | | 241 065.00 |
DH Report à nouveau | -139 241.00 | -265 364.00 | | -139 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 443.00 | 126 122.00 | | 97 443.00 |
DL TOTAL (I) | 331 017.00 | 233 573.00 | | 331 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 544.00 | 81 499.00 | | 69 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 182.00 | 207 512.00 | | 205 182.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 520.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 615.00 | 338 294.00 | | 289 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 632.00 | 576 368.00 | | 620 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 477.00 | 338 294.00 | | 282 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 207 581.00 | 78 520.00 | 1 286 101.00 | 1 207 581.00 |
FG Production vendue services | 120 513.00 | 15 010.00 | 135 523.00 | 120 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 094.00 | 93 530.00 | 1 421 624.00 | 1 328 094.00 |
FM Production stockée | | | -60 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 014.00 | -18 017.00 | | -17 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 072.00 | 1 456 335.00 | | 1 383 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 629.00 | 1 330 213.00 | | 1 285 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 443.00 | 126 122.00 | | 97 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 916.00 | | 22 887.00 | 80 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 562.00 | | 3 112.00 | 35 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 353.00 | | 19 775.00 | 45 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 328.00 | 10 696.00 | | 59 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 093.00 | 4 396.00 | | 28 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 235.00 | 6 299.00 | | 31 235.00 |