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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 559 950.00 | | 559 950.00 | 559 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 569.00 | | 606 569.00 | 606 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BZ Autres créances | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 061.00 | | 185 061.00 | 185 061.00 |
CF Disponibilités | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 167.00 | | 311 167.00 | 311 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 736.00 | | 925 736.00 | 925 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 228.00 | 290 334.00 | | 389 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 643.00 | 98 895.00 | | 103 643.00 |
DL TOTAL (I) | 502 871.00 | 399 228.00 | | 502 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 185.00 | 510 697.00 | | 414 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 238.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 14 649.00 | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 865.00 | 528 613.00 | | 422 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 736.00 | 927 842.00 | | 925 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 985.00 | 117 947.00 | | 110 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 568.00 | | 198 568.00 | 198 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 568.00 | | 198 568.00 | 198 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 6 893.00 | | 5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 976.00 | 216 653.00 | | 208 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 333.00 | 117 758.00 | | 105 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 643.00 | 98 895.00 | | 103 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 185.00 | 102 305.00 | 311 880.00 | 414 185.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 794.00 | | | 95 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 865.00 | 110 985.00 | 311 880.00 | 422 865.00 |