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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 511 997.00 | | 511 997.00 | 511 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 330.00 | | 547 330.00 | 547 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 061.00 | | 185 061.00 | 185 061.00 |
CF Disponibilités | 98 871.00 | | 98 871.00 | 98 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 027.00 | | 335 027.00 | 335 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 357.00 | | 890 357.00 | 890 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 871.00 | 389 228.00 | | 437 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 140.00 | 103 643.00 | | 107 140.00 |
DL TOTAL (I) | 555 011.00 | 502 871.00 | | 555 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 205.00 | 414 185.00 | | 314 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 588.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 8 092.00 | | 9 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 346.00 | 422 865.00 | | 335 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 357.00 | 925 736.00 | | 890 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | 5 349.00 | | 15 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 098.00 | 208 976.00 | | 217 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 958.00 | 105 333.00 | | 109 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 140.00 | 103 643.00 | | 107 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 205.00 | 104 197.00 | 210 007.00 | 314 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 346.00 | 125 339.00 | 210 007.00 | 335 346.00 |