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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 8 000.00 | |
AP Constructions | | | 416 090.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 441 639.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 089.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 185 061.00 | |
CF Disponibilités | | | 197 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 433 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 882 815.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 337.00 | 545 011.00 | | 651 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 363.00 | 106 326.00 | | 101 363.00 |
DL TOTAL (I) | 762 700.00 | 661 337.00 | | 762 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 739.00 | 211 581.00 | | 105 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 1 488.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 1 861.00 | | 8 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846.00 | 540.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 114.00 | 215 471.00 | | 120 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 815.00 | 876 808.00 | | 882 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 802.00 | 16 532.00 | | 19 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 531.00 | 212 596.00 | | 198 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 168.00 | 106 270.00 | | 97 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 363.00 | 106 326.00 | | 101 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 055.00 | | | 105 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |