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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 208.00 | 3 334.00 | 1 873.00 | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 765.00 | 26 033.00 | 9 731.00 | 35 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 293.00 | 29 368.00 | 15 924.00 | 45 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 604.00 | 3 897.00 | 231 706.00 | 235 604.00 |
BZ Autres créances | 75 532.00 | | 75 532.00 | 75 532.00 |
CF Disponibilités | 157 907.00 | | 157 907.00 | 157 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 778.00 | 3 897.00 | 466 880.00 | 470 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 072.00 | 33 266.00 | 482 805.00 | 516 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 124.00 | | | -99 124.00 |
DL TOTAL (I) | -39 549.00 | | | -39 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 714.00 | | | 355 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 086.00 | | | 154 086.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 354.00 | | | 522 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 805.00 | | | 482 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 354.00 | | | 522 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 873.00 | | 2 065 873.00 | 2 065 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 873.00 | | 2 065 873.00 | 2 065 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 620.00 | | | 2 079 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 745.00 | | | 2 178 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 124.00 | | | -99 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 889.00 | 7 480.00 | | 21 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 636.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 190.00 | 5 844.00 | | 20 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 714.00 | 355 714.00 | | 355 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 235 605.00 | | | 235 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VP Divers | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 086.00 | 154 086.00 | | 154 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 301.00 | 307 304.00 | 8 997.00 | 316 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 355.00 | 522 355.00 | | 522 355.00 |