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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 208.00 | 4 971.00 | 236.00 | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 511.00 | 29 455.00 | 9 055.00 | 38 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 039.00 | 34 427.00 | 13 612.00 | 48 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 087.00 | | 480 087.00 | 480 087.00 |
BZ Autres créances | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
CF Disponibilités | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 764.00 | | 553 764.00 | 553 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 803.00 | 34 427.00 | 567 376.00 | 601 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 549.00 | | | -72 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
DL TOTAL (I) | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 040.00 | | | 330 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 413.00 | | | 184 413.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 338.00 | | | 521 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 376.00 | | | 567 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 338.00 | | | 521 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 294.00 | | 2 746.00 | 45 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 766.00 | | 2 746.00 | 35 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 369.00 | 5 058.00 | | 29 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 1 636.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 034.00 | 3 422.00 | | 26 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 040.00 | 330 040.00 | | 330 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 480 087.00 | 480 087.00 | | 480 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 413.00 | 184 413.00 | | 184 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 990.00 | 534 670.00 | 4 320.00 | 538 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 338.00 | 521 338.00 | | 521 338.00 |