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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 052.00 | 49 543.00 | 110 508.00 | 160 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 580.00 | 54 751.00 | 114 828.00 | 169 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 469.00 | 20 714.00 | 302 755.00 | 323 469.00 |
BZ Autres créances | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CF Disponibilités | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 020.00 | 20 714.00 | 372 305.00 | 393 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 600.00 | 75 466.00 | 487 134.00 | 562 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 745.00 | | | 180 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 215.00 | | | 97 215.00 |
EA Autres dettes | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 730.00 | | | 440 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 134.00 | | | 487 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 493.00 | | | 278 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 512.00 | | 121 541.00 | 38 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 427.00 | 20 324.00 | 54 751.00 | 34 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | 237.00 | 5 208.00 | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 456.00 | 20 087.00 | 49 543.00 | 29 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 246.00 | 151 246.00 | | 151 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 323 470.00 | 298 612.00 | 24 858.00 | 323 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 566.00 | 18 330.00 | 162 237.00 | 180 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 700.00 | | | 192 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 887.00 | 335 709.00 | 29 178.00 | 364 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 730.00 | 278 494.00 | 162 237.00 | 440 730.00 |