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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950 000.00 | 193 826.00 | 756 173.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 533.00 | 26 095.00 | 15 438.00 | 41 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 048.00 | 38 106.00 | 37 941.00 | 76 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 983 964.00 | 258 028.00 | 12 725 936.00 | 12 983 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 046 053.00 | 258 028.00 | 12 788 024.00 | 13 046 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 11 616 383.00 | | 11 616 383.00 | 11 616 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 617 283.00 | | | 11 617 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
DG Autres réserves | 284 399.00 | | | 284 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 156.00 | | | 190 156.00 |
DL TOTAL (I) | 12 145 492.00 | | | 12 145 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 999.00 | | | 569 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 531.00 | | | 642 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 788 024.00 | | | 12 788 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 062.00 | | 273 062.00 | 273 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 062.00 | | 273 062.00 | 273 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 658.00 | | | 481 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 502.00 | | | 291 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 156.00 | | | 190 156.00 |