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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950 000.00 | 336 326.00 | 613 673.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 509.00 | 52 429.00 | 59 080.00 | 111 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 321.00 | 19 929.00 | 55 391.00 | 75 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 058 214.00 | 408 685.00 | 12 649 528.00 | 13 058 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 121 046.00 | 408 685.00 | 12 712 360.00 | 13 121 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 11 621 383.00 | | 11 621 383.00 | 11 621 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 617 283.00 | | | 11 617 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
DG Autres réserves | 217 482.00 | | | 217 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 263.00 | | | 397 263.00 |
DL TOTAL (I) | 12 329 529.00 | | | 12 329 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 999.00 | | | 284 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 831.00 | | | 382 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 712 360.00 | | | 12 712 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 831.00 | | | 382 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 197.00 | | 337 197.00 | 337 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 197.00 | | 337 197.00 | 337 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 132.00 | | | 748 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 869.00 | | | 350 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 263.00 | | | 397 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 109.00 | 338 109.00 | | 338 109.00 |
VW T.V.A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 954.00 | 380 954.00 | | 380 954.00 |