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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950 000.00 | 288 826.00 | 661 173.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 919.00 | 38 484.00 | 47 435.00 | 85 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 516.00 | 6 548.00 | 63 968.00 | 70 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 027 818.00 | 333 858.00 | 12 693 959.00 | 13 027 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CF Disponibilités | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 096 136.00 | 333 858.00 | 12 762 277.00 | 13 096 136.00 |
CU Autres participations | 11 621 383.00 | | 11 621 383.00 | 11 621 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 617 283.00 | | | 11 617 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
DG Autres réserves | 139 441.00 | | | 139 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 938.00 | | | 397 938.00 |
DL TOTAL (I) | 12 232 266.00 | | | 12 232 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 999.00 | | | 379 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
EA Autres dettes | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 011.00 | | | 530 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 762 277.00 | | | 12 762 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 997.00 | | | 212 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 954.00 | | 289 954.00 | 289 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 954.00 | | 289 954.00 | 289 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 672.00 | | | 732 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 734.00 | | | 334 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 938.00 | | | 397 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 569.00 | 555.00 | 32 014.00 | 32 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 95 000.00 | 285 000.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 251.00 | 39 251.00 | 300 000.00 | 339 251.00 |
VW T.V.A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 011.00 | 212 997.00 | 317 014.00 | 530 011.00 |