| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 253 853.00 | | 253 853.00 | 253 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BZ Autres créances | 101 446.00 | | 101 446.00 | 101 446.00 |
CF Disponibilités | 455 466.00 | | 455 466.00 | 455 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 312.00 | | 628 312.00 | 628 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 165.00 | | 882 165.00 | 882 165.00 |
CU Autres participations | 253 853.00 | | 253 853.00 | 253 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 652.00 | 16 578.00 | | 20 652.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 310 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 312.00 | 4 906.00 | | 2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 371.00 | 81 480.00 | | 16 371.00 |
DK Provisions réglementées | 33 361.00 | 111 204.00 | | 33 361.00 |
DL TOTAL (I) | 712 696.00 | 774 168.00 | | 712 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 672.00 | 87 627.00 | | 90 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 093.00 | 62 271.00 | | 49 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 2 434.00 | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 494.00 | 37 322.00 | | 24 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 469.00 | 189 654.00 | | 169 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 165.00 | 963 822.00 | | 882 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 469.00 | 189 654.00 | | 169 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 001.00 | | | 455 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 844.00 | | | 532 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592 325.00 | | | 592 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 325.00 | 359.00 | | 592 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 481.00 | -359.00 | | -59 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | -1 584.00 | | 17 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 721.00 | 282 001.00 | | 772 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 350.00 | 200 521.00 | | 756 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 371.00 | 81 480.00 | | 16 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 707.00 | | | 850 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 325.00 | 253 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 853.00 | 253 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 529.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 178.00 | | | 846 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 204.00 | | 77 843.00 | 111 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 204.00 | | 77 843.00 | 111 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UX Autres créances clients | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VC Groupe et associés | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
VI Groupe et associés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 846.00 | 172 846.00 | | 172 846.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |