| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 253 853.00 | | 253 853.00 | 253 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 93 857.00 | | 93 857.00 | 93 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 198.00 | | 532 198.00 | 532 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 051.00 | | 786 051.00 | 786 051.00 |
CU Autres participations | 253 853.00 | | 253 853.00 | 253 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
DG Autres réserves | 396 000.00 | 407 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 864.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 197.00 | 13 642.00 | | 49 197.00 |
DK Provisions réglementées | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
DL TOTAL (I) | 750 534.00 | 726 337.00 | | 750 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 798.00 | 36 490.00 | | 17 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 4 130.00 | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 953.00 | 1 841.00 | | 13 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 517.00 | 42 461.00 | | 35 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 051.00 | 768 798.00 | | 786 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 517.00 | 42 461.00 | | 35 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 2 784.00 | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 851.00 | 99 311.00 | | 139 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 654.00 | 85 670.00 | | 90 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 197.00 | 13 642.00 | | 49 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 853.00 | | | 253 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 853.00 | | | 253 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |