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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 1 435.00 | 12 914.00 | 14 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 202.00 | 1 435.00 | 266 767.00 | 268 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 97 811.00 | | 97 811.00 | 97 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 902.00 | | 529 902.00 | 529 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 104.00 | 1 435.00 | 796 669.00 | 798 104.00 |
CU Autres participations | 253 853.00 | | 253 853.00 | 253 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 613.00 | 21 471.00 | | 24 613.00 |
DG Autres réserves | 417 000.00 | 396 000.00 | | 417 000.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 505.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 874.00 | 49 197.00 | | 61 874.00 |
DK Provisions réglementées | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
DL TOTAL (I) | 787 409.00 | 750 534.00 | | 787 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971.00 | 17 798.00 | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 3 716.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733.00 | 13 953.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260.00 | 35 517.00 | | 9 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 669.00 | 786 051.00 | | 796 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 917.00 | | 101 917.00 | 101 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 917.00 | | 101 917.00 | 101 917.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 224.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 519.00 | 139 851.00 | | 150 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 645.00 | 90 654.00 | | 88 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 874.00 | 49 197.00 | | 61 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 853.00 | | 14 349.00 | 253 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 853.00 | | | 253 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |