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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 923.00 | | 171 923.00 | 171 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 685.00 | 51 140.00 | 4 545.00 | 55 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 449.00 | 23 306.00 | 30 143.00 | 53 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 400.00 | 74 446.00 | 208 954.00 | 283 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
BZ Autres créances | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CF Disponibilités | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 075.00 | | 109 075.00 | 109 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 475.00 | 74 446.00 | 318 030.00 | 392 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 770.00 | 156 295.00 | | 149 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281.00 | -6 526.00 | | 9 281.00 |
DL TOTAL (I) | 167 851.00 | 158 570.00 | | 167 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 975.00 | 55 554.00 | | 37 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 64.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 56 071.00 | | 47 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 925.00 | 68 554.00 | | 64 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 179.00 | 180 244.00 | | 150 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 030.00 | 338 814.00 | | 318 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 797.00 | | 953 797.00 | 953 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 797.00 | | 953 797.00 | 953 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 727.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | 2 236.00 | | 3 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 299.00 | 13 039.00 | | 10 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 094.00 | 15 275.00 | | 14 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 696.00 | -15 275.00 | | -10 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 284.00 | 1 015 990.00 | | 959 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 003.00 | 1 022 516.00 | | 950 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 281.00 | -6 526.00 | | 9 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 144.00 | 10 992.00 | | 12 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 949.00 | | 18 527.00 | 280 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 076.00 | 283 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 076.00 | 109 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 856.00 | | 18 353.00 | 106 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 174.00 | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 495.00 | 27 026.00 | 16 076.00 | 63 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 495.00 | 27 026.00 | 16 076.00 | 63 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 728.00 | 35 541.00 | 2 188.00 | 37 728.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 055.00 | 54 115.00 | 1 940.00 | 56 055.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 179.00 | 147 991.00 | 2 188.00 | 150 179.00 |