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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 923.00 | | 171 923.00 | 171 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 646.00 | 56 073.00 | 3 572.00 | 59 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 116.00 | 48 906.00 | 12 210.00 | 61 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 858.00 | 104 979.00 | 189 879.00 | 294 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 164 134.00 | | 164 134.00 | 164 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 131.00 | | 202 131.00 | 202 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 989.00 | 104 979.00 | 392 010.00 | 496 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 238.00 | 193 484.00 | | 225 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 156.00 | 31 754.00 | | 38 156.00 |
DL TOTAL (I) | 272 194.00 | 234 038.00 | | 272 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 13 164.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 31 582.00 | | 34 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 217.00 | 65 775.00 | | 85 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 816.00 | 110 596.00 | | 119 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 010.00 | 344 634.00 | | 392 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 872.00 | | 765 872.00 | 765 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 872.00 | | 765 872.00 | 765 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 326.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 225.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 485.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -225.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 5 643.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 952.00 | 728 919.00 | | 789 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 796.00 | 697 164.00 | | 751 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 156.00 | 31 754.00 | | 38 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 397.00 | | 7 461.00 | 287 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 300.00 | | 7 461.00 | 113 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 652.00 | 8 326.00 | | 96 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 652.00 | 8 326.00 | | 96 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VB T. V. A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 387.00 | 30 247.00 | 2 140.00 | 32 387.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 816.00 | 119 816.00 | | 119 816.00 |