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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 923.00 | | 171 923.00 | 171 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 685.00 | 54 984.00 | 701.00 | 55 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 616.00 | 41 668.00 | 15 947.00 | 57 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 397.00 | 96 652.00 | 190 744.00 | 287 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BZ Autres créances | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CF Disponibilités | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 889.00 | | 153 889.00 | 153 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 286.00 | 96 652.00 | 344 634.00 | 441 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 484.00 | 159 051.00 | | 193 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 754.00 | 34 433.00 | | 31 754.00 |
DL TOTAL (I) | 234 038.00 | 202 284.00 | | 234 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 5 345.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 164.00 | 367.00 | | 13 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 582.00 | 29 356.00 | | 31 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 775.00 | 47 264.00 | | 65 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 596.00 | 82 333.00 | | 110 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 634.00 | 284 616.00 | | 344 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 093.00 | | 727 093.00 | 727 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 093.00 | | 727 093.00 | 727 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 135.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 225.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -90.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 4 161.00 | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 919.00 | 767 939.00 | | 728 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 164.00 | 733 506.00 | | 697 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 754.00 | 34 433.00 | | 31 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 449.00 | 5 028.00 | | 2 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 042.00 | | 4 365.00 | 284 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 287 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 113 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 776.00 | | 4 165.00 | 109 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | 200.00 | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 717.00 | 9 576.00 | 641.00 | 87 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 717.00 | 9 576.00 | 641.00 | 87 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 785.00 | 31 645.00 | 2 140.00 | 33 785.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 596.00 | 110 596.00 | | 110 596.00 |