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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 328.00 | 12 623.00 | 15 705.00 | 28 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 728.00 | 12 623.00 | 52 105.00 | 64 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
110 Total général Actif | 92 297.00 | 12 623.00 | 79 673.00 | 92 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 105.00 | 157 090.00 | | 134 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 598.00 | 4 501.00 | | 6 598.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 710.00 | 161 606.00 | | 140 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 565.00 | 15 917.00 | | 22 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 404.00 | 54 811.00 | | 49 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 23 474.00 | 24 361.00 | | 23 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 2 131.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 441.00 | 32 205.00 | | 45 441.00 |
252 Charges sociales | 8 524.00 | 8 426.00 | | 8 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 799.00 | 3 353.00 | | 4 799.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 132.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 995.00 | 141 337.00 | | 154 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 286.00 | 20 269.00 | | -14 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 856.00 | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 086.00 | 19 413.00 | | -11 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 048.00 | | | 7 048.00 |