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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 135.00 | 18 036.00 | 18 100.00 | 36 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 535.00 | 18 036.00 | 54 500.00 | 72 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
084 Disponibilités | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
110 Total général Actif | 90 571.00 | 18 036.00 | 72 535.00 | 90 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 816.00 | 134 105.00 | | 69 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 551.00 | 6 598.00 | | 2 551.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 374.00 | 140 710.00 | | 72 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 098.00 | 22 565.00 | | 16 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 285.00 | 49 404.00 | | 27 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -1 200.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 23 374.00 | 23 474.00 | | 23 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 985.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 992.00 | 45 441.00 | | 25 992.00 |
252 Charges sociales | 4 513.00 | 8 524.00 | | 4 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | 4 799.00 | | 5 413.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 488.00 | 154 995.00 | | 104 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 114.00 | -14 286.00 | | -32 114.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -3 200.00 | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 228.00 | -11 086.00 | | -31 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |