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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 135.00 | 27 900.00 | 8 235.00 | 36 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 535.00 | 27 900.00 | 44 635.00 | 72 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
084 Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
110 Total général Actif | 89 489.00 | 27 900.00 | 61 589.00 | 89 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 082.00 | 86 286.00 | | 62 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -1 417.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 090.00 | 84 888.00 | | 62 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 164.00 | 11 853.00 | | 7 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 774.00 | 27 762.00 | | 15 774.00 |
242 Autres charges externes. | 19 530.00 | 20 918.00 | | 19 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 1 574.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | 9 050.00 | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 37.00 | 2 558.00 | | 37.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 589.00 | 5 275.00 | | 4 589.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 512.00 | 78 993.00 | | 56 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 579.00 | 5 895.00 | | 5 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 145.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 170.00 | 32.00 | | 7 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -557.00 | 5 718.00 | | -557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |