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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 201.00 | 799.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 284.00 | 100 656.00 | 54 628.00 | 155 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 284.00 | 100 857.00 | 1 205 427.00 | 1 306 284.00 |
BT Marchandises | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BZ Autres créances | 299 005.00 | | 299 005.00 | 299 005.00 |
CF Disponibilités | 228 445.00 | | 228 445.00 | 228 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 146.00 | | 544 146.00 | 544 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 430.00 | 100 857.00 | 1 749 573.00 | 1 850 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 003.00 | | | 476 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DL TOTAL (I) | 690 040.00 | | | 690 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 590.00 | | | 359 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 794.00 | | | 197 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 509.00 | | | 335 509.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 533.00 | | | 1 059 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 573.00 | | | 1 749 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 121.00 | | | 817 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 747.00 | | 395 747.00 | 395 747.00 |
FG Production vendue services | 680 176.00 | | 680 176.00 | 680 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 924.00 | | 1 075 924.00 | 1 075 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | -44 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 68 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 556.00 | | | -25 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 565.00 | | | 82 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 466.00 | | | 1 089 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 790.00 | | | 897 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 500.00 | | 65 229.00 | 1 342 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 794.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 444.00 | 1 306 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 419.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | 156 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 286.00 | | 65 229.00 | 95 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 218.00 | 22 289.00 | 78 650.00 | 157 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 799.00 | 22 289.00 | 4 231.00 | 82 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 794.00 | 197 794.00 | | 197 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 689.00 | 234 689.00 | | 234 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 590.00 | 117 178.00 | 171 072.00 | 359 590.00 |
VI Groupe et associés | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 743.00 | | | 164 743.00 |
VP Divers | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 141.00 | 246 141.00 | | 246 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 254.00 | 305 254.00 | 20 000.00 | 325 254.00 |
VW T.V.A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 533.00 | 817 121.00 | 171 072.00 | 1 059 533.00 |