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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 524.00 | 127 804.00 | 42 719.00 | 170 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 600.00 | 129 484.00 | 1 193 115.00 | 1 322 600.00 |
BT Marchandises | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BZ Autres créances | 899 066.00 | | 899 066.00 | 899 066.00 |
CF Disponibilités | 240 785.00 | | 240 785.00 | 240 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 450.00 | | 1 152 450.00 | 1 152 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 050.00 | 129 484.00 | 2 345 565.00 | 2 475 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 636.00 | | | 1 179 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 101.00 | | | 115 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 254.00 | | | 1 319 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 871.00 | | | 180 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 422.00 | | | 174 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 869.00 | | | 243 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 556.00 | | | 411 556.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 311.00 | | | 1 026 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 565.00 | | | 2 345 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 311.00 | | | 1 026 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 422.00 | | | 174 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 811.00 | | 245 811.00 | 245 811.00 |
FG Production vendue services | 695 033.00 | | 695 033.00 | 695 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 844.00 | | 940 844.00 | 940 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 330.00 | |
GE Autres charges | | | 66 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 942.00 | | | 1 034 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 840.00 | | | 919 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 101.00 | | | 115 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 581.00 | | 18 250.00 | 1 308 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 231.00 | | 1 322 600.00 | 4 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231.00 | | 172 204.00 | 4 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 185.00 | | 18 250.00 | 158 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 154.00 | 13 330.00 | | 116 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 154.00 | 13 330.00 | | 116 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 078.00 | 79 078.00 | | 79 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 869.00 | 243 869.00 | | 243 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 452.00 | 224 452.00 | | 224 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 184.00 | 155 184.00 | | 155 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 871.00 | 180 871.00 | | 180 871.00 |
VI Groupe et associés | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 209.00 | 863 209.00 | | 863 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 786.00 | 907 390.00 | 20 396.00 | 927 786.00 |
VW T.V.A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 311.00 | 1 026 311.00 | | 1 026 311.00 |